公告日期：2013-12-24

证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫     公告编号：2013-059



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
                   关于公司购买理财产品的公告


   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

于2013年12月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于公司购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司

收益，公司（含子公司）拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前

提下，在总额度不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购

买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披

露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额

度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权

期限自股东大会通过之日起一年内有效。具体情况如下：

    一、投资概况

    1、投资目的

    提高资金使用效率，在不影响公司（含子公司）正常经营的情况

下，增加公司收益。

    2、投资额度

    公司（含子公司）使用总额度不超过人民币1.5亿元的自筹资金


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购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种

    投资的品种为低风险品种，且不涉及《深圳证券交易所中小企业

板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。

    4、投资额度使用期限

    自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

    5、资金来源

    资金来源为公司（含子公司）自筹资金。

    6、实施方式

    在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权

并具体实施相关事宜。

    7、受托方

    选择与公司无关联关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担

保债券的公司等为受托方。

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险：

    （1）公司（含子公司）所选的理财产品属于低风险投资品种，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影

响。

    （2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适

时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作失误风险。


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    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不

得用于证券投资、信托产品投资，不得购买无担保债券或以此为标的

的理财产品。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展

情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险。

    （3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监

督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情

况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计

结果。

   （4）公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以

上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专

项审计。

   （5）公司监事会应当对公司理财情况进行监督。

   （6）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期

理财产品投资及损益情况。

   三、对公司日常经营的影响

   1、公司（含子公司）运用自筹资金购买理财产品是在确保公司

（含子公司）日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司（含

子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（含子公司）主营业务

的正常开展。


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   2、通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提

升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会出具的意见

    1、独立董事意见

    公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子

公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过1.5亿元

的自筹资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的

使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合

公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

   我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 1.5 亿元的自筹

资金购买理财产品，授权公司董事长具体实施相关事宜，并将该议案

提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

    2、监事会意见

    公司（含子公司）使用不超过人民币 1.5 亿元的自筹资金择机购

买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披

露业务备忘录第 30 号：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了

必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此

举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。

   我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹

资金购买理财产品，同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜，

并将该议案提交股东大会审议，自股东大会通过之日起12个月内有

效。


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   五、备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二

十四次会议决议；

    2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十

八次会议决议；

   3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于公司

购买理财产品的独立意见。
    特此公告。



                      珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                        董事会

                                 二〇一三年十二月二十四日




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