公告日期：2013-12-21

证券代码:600578           证券简称:京能电力      公告编号:2013-53


            北京京能电力股份有限公司
 2014 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：
        委托贷款对象：公司下属控股子公司
        委托贷款额度：公司 2014 年度拟为下属控股子公司提供总额
不超过 60 亿元人民币的委托贷款额度。
        具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定。
        截至本公告日，公司对外提供的委托贷款未发生逾期偿还的情
况。
        本议案已经公司五届四次董事会审议通过。
        本议案尚需提交公司股东大会审议。


       一、委托贷款概述
       2014 年度，公司拟根据资金情况，为下属控股子公司提供总额
不超过 60 亿元人民币的委托贷款额度，以保证项目按期建设和正常
经营，其中，拟向内蒙古岱海发电有限责任公司提供不超过 18 亿元
的委托贷款；拟向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供不超过 14 亿
元的委托贷款；拟向内蒙古京泰发电有限责任公司提供不超过 8 亿元
的委托贷款；拟向山西京玉发电有限责任公司提供不超过 6 亿元的委
托贷款；拟向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过 14 亿元的
委托贷款。
       委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和下属控股
子公司的资金状况确定，具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协

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商确定。
    本议案已经 2013 年 12 月 20 日召开的公司五届四次董事会审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。


    二、委托贷款借款方基本情况
    1、内蒙古岱海发电有限责任公司
    （1）基本情况
    成立日期：2003年6月30日
    注册地址：凉城县六苏木乡八苏木村
    法定代表人：郭明星
    注册资本：人民币贰拾壹亿贰仟柒佰贰拾玖万元整
    主营业务：电厂的建设和电力生产、销售。
    （2）财务状况
    截至 2012 年 12 月 31 日，内蒙古岱海发电有限责任公司总资产
85.80 亿元，净资产 31.72 亿元，2012 年营业收入完成 43.03 亿元，
净利润完成 8.03 亿元。


    2、宁夏京能宁东发电有限责任公司
    （1）基本情况
    成立日期：2008年8月18日
    注册地址： 宁夏灵武市宁东镇临河工业园区A区
    法定代表人：陆海军
    注册资本：玖亿圆整
    经营范围：从事火力发电建设、生产、经营及管理，电力、热力
销售，电力工程技术咨询，电力物资采购。
    （2）财务状况
    截至 2012 年 12 月 31 日，宁夏京能宁东发电有限责任公司总资
产 49.85 亿元，净资产 9.91 亿元，2012 年营业收入完成 19.23 亿元，
净利润完成 8,871.64 万元。


    3、内蒙古京泰发电有限责任公司

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    （1）基本情况
    成立日期：2007年11月29日
    注册地址：准旗薛家湾镇大塔村
    法定代表人：杨松
    注册资本：人民币伍亿柒仟万元整
    经营范围：煤矸石发电、销售；供热（法律、行政法规、国务院
决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
    （2）财务状况
    截至 2012 年 12 月 31 日，内蒙古京泰发电有限责任公司总资产
26.64 亿元，净资产 6.59 亿元，2012 年营业收入完成 6.99 亿元，净
利润完成 4,092.54 万元。


    4、山西京玉发电有限责任公司
    （1）基本情况
    成立日期：2008年7月25日
    注册地址：山西省朔州右玉县兴商路百货公司院正楼东单元四层
    法定代表人：郭明星
    注册资本：人民币陆亿元整
    主营业务：发电；脱硫石膏、灰渣销售、电力物资销售
    （2）财务状况
    截至 2012 年 12 月 31 日，山西京玉发电有限责任公司总资产
28.70 亿元，净资产 6.22 亿元，2012 年营业收入完成 7.05 亿元，净
利润完成 2,226.52 万元。


    5、内蒙古京能康巴什热电有限公司
    （1）基本情况
    成立日期：2008年10月16日
    注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区
    法定代表人：刘海峡
    注册资本：人民币陆亿肆仟柒佰叁拾肆万元整
    经营范围：火力发电供热项目前期筹建。

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    （2）财务状况
    内蒙古京能康巴什热电有限公司项目仍处于在建期，截至 2012
年 12 月 31 日，总资产 17.35 亿元，净资产 1.01 亿元。

    三、委托贷款对公司的影响
    公司 2014 年度为控股子公司提供总额不超过 60 亿元的委托贷款
额度，有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营，
不会损害公司及股东利益。


    四、独立董事意见
    独立董事认为：为公司控股子公司提供总额不超过 60 亿元的委
托贷款额度，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。不
会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益，同意实施。


    五、备查文件
    第五届董事会第四次会议决议




    特此公告


                               北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇一三年十二月二十日




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