公告日期：2013-12-26

证券代码：601801          证券简称：皖新传媒          公告编号：2013-028



                     安徽新华传媒股份有限公司
             关于使用自有资金进行投资理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
                       中国交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
                       安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）
     委托理财金额：8 亿元。
                       其中：购买工商银行理财产品 1 亿元
                              购买交通银行理财产品 2 亿元
                              购买国元信托单一信托计划 5 亿元

    一 银行理财产品概述
    （一）工商银行“工银理财共赢 3 号”理财产品
     1、产品类型为非保本浮动收益型。拟认购金额 1 亿元，理财产品期限为 272 天，
预计年化收益率为 5.2%。该产品资金主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债
券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、
质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产特定客户委托贷款。
     2、委托理财协议主体的基本情况：
     中国工商银行股份有限公司（证券代码为 601398）：股本 3505.7 亿元。
     工商银行主要业务最近三年发展状况：2010 年净利润为 1660.25 亿元，2011 年净
利润为 2084.45 亿元，2012 年净利润为 2386.91 亿元。
     工商银行最近一年主要财务指标：2012 年总资产 175422.17 亿元、净资产 11284.59
亿元、营业收入 5369.45 亿元,营业利润 3074.58 亿元。
     3、公司与工商银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它
关系。
   （二）交通银行“蕴通财富”理财产品
     1、产品类型为保证收益型。拟认购金额 2 亿元，理财产品期限为 93 天，预计年化
收益率为 5.76%。该理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公
开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
     2、委托理财协议主体的基本情况：
     中国交通银行股份有限公司（证券代码为 601328）：股本 742.63 亿元。
     交通银行主要业务最近三年发展状况：2010 年净利润为 391.72 亿元，2011 年净利
润为 508.17 亿元，2012 年净利润为 584.76 亿元。
     交通银行最近一年主要财务指标：2012 年总资产 52733.79 亿元、净资产 3814.47
亿元、营业收入 1473.37 元、利润总额 752.16 亿元。
     3、公司与交通银行之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它
关系。
     二、资金信托计划概述
     1、国元信托民丰 27 号单一资金信托计划。受托人：安徽国元信托有限责任公司。
拟认购金额 5 亿元；信托计划期限为 9 个月，自信托计划生效之日起计算；预计年化收
益率为 6.8%；信托收益的分配时间为信托到期后的三个工作日进行分配。信托资金用途：
该资金定向用于补充安徽省投资集团控股有限公司营运资金。

      2、资金信托计划协议主体的基本情况:
     国元信托是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元
控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于 2001 年 12 月 20 日。公司注册资本为 20
亿元人民币，法定代表人过仕刚，注册地为安徽省合肥市宿州路 20 号，为中国信托业协
会理事单位。
     截至 2012 年底，国元信托管理资产总规模达 1179.30 亿元，较年初增长 71.50%。
其中，信托财产规模为 1140.93 亿元，较年初增长 74.57%；固有资产 38.37 亿元，较年
初增长 12.72%。净资产 36.88 亿元。国元信托实现各项业务收入 6.65 亿元，其中，信托
业务收入 4.94 亿元。利润总额 5.15 亿元。全年兑付信托项目 376 个，兑付资金规模达
743.47 亿元,未发生一例兑付风险。
      3、公司与国元信托之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它
关系。
     三、对公司日常经营的影响
     公司本次使用的资金为自有闲置资金，由经营层根据经营情况测算，公司目前财务
状况稳健，因此以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的理财，获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业
绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
     四、投资风险及风险控制措施
     公司投资的委托理财和资金信托计划风险可控。公司董事会授权公司经营层负责具
体实施，公司经营层指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险的分析、评估工作，
审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制；同时，在理财期间将密切与银行和
信托机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将
及时采取保全措施，最大限度控制投资风险。公司经营层将按照相关制度进行决策、实
施、检查和监督，确保购买委托理财产品和资金信托计划事宜的规范化运行，严格控制
理财资金的安全性。
    五、独立董事意见

    公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司的经

营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项

的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，发表如下独立意见：

    1、公司投资理财议案已经第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。

    2、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

    3、公司目前经营情况正常和财务状况良好、现金流量充裕，在保证公司经营正常运

行前提下为充分利用闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行理财与信托计

划产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司和股东的收益。

    4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，建立

了相关的业务流程和检查监督机制，公司指派专部门专人负责本次理财产品收益与风险

的分析、评估及跟踪工作，资金安全能够得到保障。

    基于此，我们认为公司投资理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行短期银行理财与信托产品投资

事项。




  六、2013年度公司理财产品如下：
                                                                          年收益
                                   委托理财金
受托人名称      委托理财用途                          投资起止日期        率（含预      备注
                                   额（万元）
                                                                          计）（%）

工商银行      工银理财共赢 3 号     20,000.00   2013-1-25    2013-12-12    5.00%      已收回本利


工商银行      工银理财共赢 3 号     10,000.00   2013-3-5     2013-12-4     4.50%      已收回本利


工商银行      工银理财共赢 3 号     20,000.00   2013-5-3     2013-12-9     4.30%      已收回本利


              点贷成金 62188 号        800.00   2013-1-10    2013-2-18                已收回本利
招商银行                                                                    4.50%

平安信托        睿丰二十八号         1,000.00   2013-1-15    2013-12-13               已收回本利
                                                                            6.90%

                  稳得利 2M            400.00   2013-2-6     2013-4-6                 已收回本利
交通银行                                                                    4.40%

                   日增利              500.00   2013-6-28    2013-8-2       6.20%     已收回本利
交通银行

                   日增利              500.00   2013-8-29    2013-10-21     4.50%     已收回本利
交通银行

平安信托        睿丰七十三号           500.00   2013-2-26    2013-12-20    6.90%      已收回本利


国元信托        信托理财计划         5,000.00   2013-2-6     2015-2-6     10.00%


光大银行      保证收益型 T 计划     10,000.00   2013-10-25   2014-10-25    4.90%

南京金智创
                  委托贷款          15,000.00   2013-3-11    2014-3-8     12.00%
  业公司
                                                                                      已收回本利
交通银行          蕴通财富          20,000.00   2013-5-2     2013-12-25    4.60%

               “金钥匙”理财产
农业银行                            15,000.00   2013-9-2     2014-9-2      4.80%
                     品
              中信聚金理财 4 号
中信银行                            20,000.00   2013-12-16   2014-12-16    5.50%
                   1311 期
             银象 109 号“宜秀区
中江国际信
             民生工程集合资金信      5,000.00   2013-12-19   2015-12-18    8.50%
   托
                  托计划”

民生银行      民生非凡信惠系列      10,000.00   2013-12-18   2014-12-17    6.20%


中信银行       债券型理财产品       10,000.00   2012-12-29   2013-12-28    4.50%


国元信托        集合信托计划         5,000.00   2012-12-5    2014-12-4    10.00%
平安信托       安鑫 9 号         500.00   2013-1-8      2015-1-7     9.50%


平安信托      佳园 62 号         300.00   2013-6-5      2015-6-4     8.60%


平安信托     睿丰四十九号        600.00   2013-7-31     2013-12-28   5.80%


平安信托      佳园 73 号         500.00   2013-12-19    2015-6-18    9.00%


       截止公司第二届董事会第二十六次（临时）会议通知发出之日（2013 年 12 月 20
 日），公司用于委托理财的自有资金累计余额为 19.69 亿元（含本次），占本公司截至 2012
 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产的 47.59%。按照连续十二个月内累计计算
 原则，公司在过去十二个月委托理财累计发生额为 25.56 亿元（含本次），占本公司截至
 2012 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产的 61.78%.此次委托理财经公司第二
 届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。需提交股东大会批准后实施。
      截止本公告日，公司已收回交通银行“蕴通财富”理财产品的本金 2 亿元及到期收
 益，截止 2013 年 12 月 25 日，公司用于委托理财的自有资金累计余额 17.69 亿元（含本
 次）占本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产的 42.76%。按照连
 续十二个月内累计计算原则，公司在过去十二个月委托理财累计发生额为 25.56 亿元（含
 本次），占本公司截至 2012 年 12 月 31 日止年度编制合并之经审计净资产的 61.78%。




      特此公告。




                                                      安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                           二○一三年十二月二十六日