公告日期：2013-12-26

                         海通证券股份有限公司
                 关于威海广泰空港设备股份有限公司
     使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的专项意见


      海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为威海广
泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）2011 年公开增发 A
股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，查阅了威海广泰本次公开发行和公
司董事会决议相关资料，并向公司相关管理人员进行了解，对威海广泰本次拟使
用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
      一、威海广泰增发募集资金及使用情况
      （一）威海广泰公开增发情况
      经中国证券监督管理委员会 2011 年 5 月 17 日“证监许可[2011]718 号”文核
准，威海广泰于 2011 年 7 月 27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先
配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向
社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2328.0159 万股，每股发行价格 20.06 元。
公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集
资金净额为 437,867,209.38 元。山东汇德会计师事务所有限公司（以下简称“山
东汇德”）对募集资金到账情况进行审验，并于 2011 年 8 月 2 日出具了（2011）
汇所验字第 4-008 号《验资报告》验证确认。
      （二）募集资金项目投资计划及使用情况
      1、募集资金项目投资计划
      根据公开增发招股说明书中关于募集资金使用计划的安排，具体情况如下：
                                 建设期固定资产投资    投产期投入流   达产期投入流
序                项目总投资         计划（万元）      动资金（万元） 动资金（万元）
      项目名称
号                  （万元）
                                  第1年       第2年        第3年          第4年
     高端空港装
                30,200（固定资
     备及专用装
1               产23,000，流动   11,500       11,500       5,016          2,184
     备制造羊亭
                  资金7,200）
       基地项目

                                          1
     中卓时代消      9,000（固定资
2    防装备技术      产6,900，流动      3,450       3,450              1,498           602
       改造项目       资金2,100）
     国家空港地
     面设备工程      7,500（固定资
3    技术研究中      产7,000，流动     2,500        2,500            2,000            500
     心技术改造        资金500）
       项目
        合 计           46,700         17,450       17,450           8,514            3,286

       2、募集资金使用情况
      截至2013年12月24日，公司募集资金专用账户的募集资金余额合计为
47,546,313.3元，余额明细如下：
                                                                                  单位：元

      开 户 银 行          募集资金专户银行账号               账户余额               备注

中国工商银行股份有
                            1614028429200136177              13,480,322.49     高端空港装备及
限公司威海经开支行
                                                                               专用装备制造羊
威海市商业银行股份
                            98104201200000000002             11,749,543.87     亭基地项目
    有限公司鲸园支行

                                                                               国家空港地面设备
中国银行股份有限公
                                 229912045263                13,157,780.82     工程技术研究中心
司威海高新支行
                                                                               技术改造项目

交通银行股份有限公                                                             中卓时代消防装
                           401006800018010017644             9,158,666.12
司威海张村支行                                                                 备技术改造项目

      合        计                      -                    47,546,313.3              -

      公司将暂时闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，最近一期的购买、
到期及续购具体情况如下：
      2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部
分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富日增利                    款”集合理财计划理财产品，
在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
3,000万元；使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（2013）30
期”保本型理财产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超
过人民币4,000万元。
                                                2
    截至2013年12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富日增利     款”集
合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入
公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安
心聚富（2013）30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91
元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
    2013年12月16日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部
分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383
号理财计划产品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人
民币2,600万元。
    3、募投项目实际资金需求情况及形成闲置的原因
    依据募投项目投资计划和工程款项的支付进度安排，公司预计 2013 年四季
度至 2014 年 4 月末募集资金投资项目的实际资金需求不超过 1,900 万元。在保
证募集资金项目建设和使用的前提下，公司预计在 2014 年 4 月末之前将存在
2,500 万元以上的募集资金闲置情况。
    （三）本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高
的保本型银行理财产品，产品明细如下：
    拟使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”
保本型理财产品，理财期限 90 天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过
人民币 2,500 万元。
    1、发行主体
    理财产品的发行主体为威海市商业银行股份有限公司，该发行主体与我公司
没有关联关系。
    2、保本承诺
    发行主体威海市商业银行股份有限公司为威海市商业银行“机构特约（2013）
14 期”提供保本说明。


                                     3
    “机构特约（2013）14 期”理财产品系威海市商业银行股份有限公司公开
发行的一款理财产品，根据威海市商业银行人民币理财产品说明书对该产品的说
明，明确标明收益类型为保本浮动收益型。若用户购买该理财产品造成本金损失，
银行予以承担。
    3、理财产品品种
    为控制风险，投资的品种为威海市商业银行“机构特约（2013）14 期”，
该理财计划为低风险、短期（90 天）的保本型银行理财产品。
    公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的的理财产品。
    4、主要条款：
    （1）产品概述
    产品名称：机构特约（2013）14 期
    投资运作期限：90 天
    预期年化收益率：5.3%（扣除托管费、销售费等费用后）
    （2）投资范围及种类
    本理财计划所募集的资金，投资于信用级别较高的金融工具，包括国债、政
策性金融债、央行票据、银行间市场流通的信用评级不低于 AA 级别的信用类债
券及债券回购、同业拆借、同业存放等货币市场工具，并以投资对象的转让价款
或到期兑付的本金及利息作为兑付理财产品本金及收益的来源。
    （3）投资比例
    本期理财产品主要投资于国债、政策性金融债、央行票据、银行间市场流通
的信用评级不低于 AA-级别的信用类债券，比例为 0-100%；投资于债券回购、同
业拆借、同业存放等货币市场工具，比例为 0-100%。
    （4）投资团队
    资金管理人：威海市商业银行
    资金托管人：工商银行山东省分行
    债券托管人：南京银行
    5、决议有效期
    自董事会审议通过之日起至该产品到期内有效。


                                     4
    6、购买额度
    公司拟购买额度不超过人民币 2,500 万元威海市商业银行“机构特约（2013）
14 期”保本型理财产品（90 天）。
    上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公
告。
    7、投资风险及风险控制措施
    1）投资风险
    尽管上述保本型银行理财产品属于低风险投资品种，本金有充分保证，但金
融市场受宏观经济的影响较大，该理财产品收益率也会因此受市场波动影响。
    2）针对投资风险，拟采取措施如下：
    ①在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董事会办公室
具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向，严格控制投资风险。
    ②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    ③公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。
       二、本保荐机构的核查结论
    经核查，本保荐机构认为：
    威海广泰使用2,500万元闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约
（2013）14期”理财产品，该项闲置募集资金使用经过公司董事会、监事会审议，
独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资
金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一
定的投资效益，发行主体威海市商业银行股份有限公司也为此理财计划出具了保
本说明。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对威海广泰募集资金投
资项目实施也不存在影响。本保荐机构同意威海广泰利用部分闲置募集资金购买
银行理财产品，并按购买情况履行相应的审批程序和信息披露义务。
    （以下无正文）


                                   5
（此页无正文，为海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使
用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的专项意见的签字盖章页）




    保荐代表人签字：




           汪晓东                         张 刚




                                                  海通证券股份有限公司


                                                     2013 年   月   日




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