公告日期：2013-12-28

证券代码：300153         证券简称：科泰电源    公告编号：2013-042



                   上海科泰电源股份有限公司
               关于募投项目进展情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     近期有媒体关注公司募集资金投资项目的进展情况，为明确项
目的建设进度，避免投资者误解，公司现对募集资金及募投项目情况
进行报告。
    一、募集资金和募投项目简介
    上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有
限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询
价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开
发行 2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际
发行价格每股 40.00 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元。
截至 2010 年 12 月 23 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出
资款人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46
元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54 元,其中超募资金余额
为 533,270,404.54 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用
募集资金 33,102.11 万元，尚未使用募集资金余额 434,967,313.68
元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健
正信验（2010）综字第 090037 号”《验资报告》验证。本公司对募
集资金采取了专户存储制度。
    公司募投资金承诺项目如下：
                                                    单位：万元
 承诺投资项目        募集资金承诺        调整后投资       项目达到预计可使
     名称              投资总额              总额             用状态日期
智能环保集成电站产
                          18,296             18,296             2013-10-31
     业化项目

   研发中心项目            1,990             3,142              2013-10-31

       合计               20,286             21,438



     二、募集资金使用情况
     公司使用超募资金的明细如下：
     1、2011 年 3 月 13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以
部分超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。
     2、2011 年 6 月 7 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部
分超募资金 2,500.00 万元偿还银行贷款。
     3、2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议
案 》， 同 意 公 司 以 超 募 资 金 出 资 对 广 州 智 光 节 能 有 限 公 司 增 资
7,500.00 万元, 其中 6,250.00 万元计入注册资本，1,250.00 万元
计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等
相关文件。增资后，公司持有智光节能 20%股权，后者成为公司的参
股子公司。2012 年 6 月 30 日公司已全部使用超募资金对智光节能
投资 7,500.00 万元。
     4、2011 年 12 月 16 日公司第二届董事会第三次会议决议使用
的 暂 时 补 充 流 动 资 金 7000.00 万 元 超 募 资 金 ， 公 司 实 际 使 用
5,000.00 万元，其余 2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未
使用。2012 年 6 月 8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资
金归还至募集资金专户。
     5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
同意公司以超募资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到
2012 年 9 月 30 日，相关资金已全部完成补充。
    6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会
议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研
发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项
目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发
电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目
投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由
超募资金支出。
    7、中国证监会上海监管局于 2011 年 9 月 20 日起对我公司进
行了现场专项检查，并于 2011 年 12 月 5 日针对现场检查中发现的
问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提
出了整改建议。根据监管部门的检查意见，本公司将 IPO 信息披露
合同中附赠 1 至 5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披
露费用 95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加
资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。

    三、项目建设进度
    2013 年 12 月 20 日，公司新建工厂及研发中心正式落成，新的
生产车间及设备、综合办公楼投入使用，进入试生产阶段；研发中心
正式揭牌，投入正常运行；标志着公司募集资金投资项目—智能环保
集成电站产业化项目及研发中心项目基本建成。
    目前公司正根据试生产情况进行设备调试和项目配套收尾工作，
开展工程造价审核，准备相关的验收手续，配合审计机构进行募投项
目审计。
    公司在定期报告中披露的募投项目建设进度为募集资金付款进
度，滞后于实际建设进度，项目建成时间与公司定期报告披露的情况
基本相符，公司将在 2013 年年度报告中对募集资金使用情况及项目
建设情况进行详细的披露，敬请投资者关注。
特此公告


           上海科泰电源股份有限公司董事会
                  2013 年 12 月 27 日