公告日期：2013-12-21

证券代码：600655          证券简称：豫园商城                 公告编号：临 2013-036
债券代码：122014          债券简称：09 豫园债
债券代码：122058          债券简称：10 豫园债
债券代码：122263          债券简称：12 豫园 01




                   上海豫园旅游商城股份有限公司
        关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董
事会授权公司总裁班子在原不超过 5 亿元权限的基础上，再增加 8 亿元，以最高额
不超过人民币 13 亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投
资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。
    根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当
的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行
综合管理。
    一、自 2013 年 5 月开始截止本公告出具日，公司累计购买并已经赎回的货币
基金 13.48 亿元，实现收益 325.38 万元。具体详见下表
                    使用资金                              年化     收益     是否已
申购项目                           时间区间      天数
                    （万元）                            利率%    （万元）   赎回
货币基金-长信                     2013.5.31-
                                                 19                           是
基金               49,800.00      2013.6.18             3.03      78.27
小计                                             19
                   49,800.00                                      78.27
货币基金-汇添                      2013.9.4-
                                                 19                           是
富基金 2           15,000.00      2013.9.23             4.33      34.28
货币基金-汇添                      2013.9.5-
                                                 18                           是
富基金 3           15,000.00      2013.9.23             4.33      32.47
货币基金-汇添                      2013.9.4-
                                                 21                           是
富基金 2            5,000.00      2013.9.25             4.31      12.57
货币基金-汇添                     3013.7.26-
                                                 61                           是
富基金 3           15,000.00      2013.9.25             4.31      109.54
货币基金-汇添                      2013.11.04-
                                                  7                           是
富基金 4            10,000.00      2013.11.10            4.52      8.67
货币基金-汇添                       2013.11.4-
                                                  7                           是
富基金 5            10,000.00      2013.11.10            4.52      8.67
货币基金-汇添                       2013.11.4-
                                                  23                          是
富基金 6            15,000.00      2013.11.26            4.51      40.91
     小计
                    85,000.00                                     247.11
     合计
                    134,800.00                                    325.38


    二、购买并已经赎回的银行保本型理财产品 6.99 亿元，实现收益 305.71 万
元。具体详见下表：

                       使用资金                            年化   收益（万   是否已赎
     申购项目                        时间区间     天数
                       （万元）                          利率%      元）       回
交通银行发行的保                    2013.6.20-
                                                  34                            是
本理财产品             49,900.00    2013.7.24            4.60      213.82
招商银行发行的保                    2013.9.27-
                                                  31                            是
本理财产品             10,000.00    2013.10.26           5.50      46.71
交通银行发行的保                     2013.9.27-
                                                  34                            是
本理财产品             10,000.00    2013.10.31           4.85      45.18
      小计
                       69,900.00                                   305.71


    三、截止本公告出具日，公司目前仍持有货币基金 4.99 亿元，目前预计可实
现收益 754.29 万元。具体详见下表：
                       使用资金                            年化   预计收益   是否已赎
    申购项目                         时间区间     天数
                       （万元）                          利率%    （万元）     回
货币基金-汇添富基
                                    2013.7.26-    146                          否
金1                   34,900.00                          4.58     626.04
货币基金-汇添富基
                                    2013.10.29-   50                           否
金4                   15,000.00                          4.58     128.25

      小计
                      49,900.00                                   754.29


    公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，
在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。


    特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
           2013 年 12 月 21 日