考勤管理作业：此模块提供对特殊的假日进行维护的功能（这里的假日是指的除法定休息日之外的特殊的由国家或公司确定的休息日）；可对班别资料进行设定，对排班资料进行管理；系统自动收集由卡钟传来，对于由于卡钟故障或员工忘刷卡的状况，可手工输入出勤资料；系统自动根据出勤记录和员工排班资料相比对，生成刷卡异常记录，作为人事部门核对加班单和请假单的参考资料；可输入加班单和请假单，月末由系统根据加班单和请假单自动汇总每个员工的考勤资料，以便计算工资中的应加应扣项目；可对员工的出勤情况进行各种查询。
薪资作业：对各员工每月的应加项、应扣项、代扣项金额进行维护。月末或月初系统根据每个员工每月的考勤情况、应加应扣情况、保险自动计算应发薪资金额与实发薪资金额；根据银行代发工资系统的要求，按照银行要求文件格式，把各员工的实发薪资转换成银行薪资转帐文件，提供给银行；提供自动套打列印各员工薪资单的功能。
保险作业：对各员工的养老保险、公积金、医疗保险、失业保险资料进行维护
物料管理 
主要处理公司原物料的请购、验收、领退料、库存以及预算方面的管理，适用于公司及分厂的物料部门。本系统分请购、验收、领料及库存等四个子系统。 
请购系统 
需要请购物料的各部门输入拟购单，传输至物料组，物料组将拟购单维护完善后转换成正式的请购单，传输至采购部门。由采购部门进行议价、结案、稽核作业。
对于经常使用的物料，当前库存低于安全库存时，系统自动生成请购清单列表，以供参考。
系统提供请购单套打列印的功能和请购单自动传输至采购系统的接口。
验收系统 
请购单经采购部门议价、结案、稽核完毕后，再传回物料系统；物料系统根据传回的议价信息和供应商信息进行验收作业。
若发生请购单尚未结案和稽核，而货先到的情况，可先做到货处理，即输入到货通知单；待采购结案和稽核完毕后，将到货单转为验收单。
验收单经使用单位验收后，若有验收不合格情形，则由物料组输入验收不合格单。
一张验收单可对多张发票，一张发票只能对一张验收单。
一张到货通知单对应一张验收单。
一张请购单可进行多次到货处理或验收处理，即可分批到货或验收。
领退料系统 
领退料分为费用领退料（进入成本）、财产领退料（进入未完工程或固定资产）、不出帐领退料（不算作成本，也不进入未完工程或固定资产）。
呆滞料及报废须经厂会确认成本中心与会计科目后，相关资料才会转厂会或成本系统（亦即厂会计必须至本系统的领退料单确认或修正物料系统会计科目档针对部门及物料所设定的会计科目）。
若领退料领或退的是尚未验收的（即通过到货单进库存的）物料，则为临时领退料，单据上纪录到货通知单号，当到货单转为验收单后，该临时领料单自动转为一般领料单。
库存系统 
到货、验收、领退料后，系统自动更新当前库存。
当实际库存与帐面库存不符时，可通过盘点进行调整，可调整数量或金额。
调整重算不更新重算期间已异动资料。
月结后，可得到本月的各物料的收发存明细表和汇总表。
日月结处理 
每天需昨日结处理，系统自动处理当天的验收资料，生成会计分录传至会计总帐系统。
月结计算各物料的月平均单价，产生当月的收发存报表，自动生成转帐凭证传至会计总帐系统。