5.账簿及报表

Ａ．账薄可利用各模块账簿功能查询打印。

Ｂ．财务所需报表利用UFO另行定义。

6.一体化流程

A．业务处理流程

（1）本地提货：

业务部：

1.计划员手工填制发货计划（订单列明结算方式、包装物情况、赠酒返利）；

2．开单员根据发货计划开具发货单（列明结算方式、包装物情况、赠酒或运费返利；包装物同时填列包装物其他出库单），同时根据提货品种手工开出出门放行条；打印发货单一联交客户；打印发货单后应在发货单上补入各品种的折扣。

财务部：

1.根据业务部打印的发货单、客户提供的回空瓶箱验收单，结合赠酒及返利情况收款；

2.审核发货单；系统将自动生成销售出库单；

3.开出收据；根据发货单生成发票，根据包装物情况填列其他应收单形成应收款；

4.财务部月末根据销售发票汇总情况开具发票（真实发票）给客户；

5.财务部月末根据销售发票、发货单等单据生成凭证；并在总帐系统补入折扣、运费补贴凭证；

储运部：

1.根据业务部、财务部确认过的发货单、其他出库单发出货物及包装物；

2．审核销售出库单、其他出库单（注：如果客户部分提货也必须审核销售出库单）；

（2）异地提货：

业务部：计划员手工填制发货计划（列明结算方式、包装物情况、赠酒返利）；

财务部：1.根据发货计划、客户提供的回空瓶箱验收单，结合赠酒及返利情况收款；

2.打印订单并传真深圳总部；

业务部：开单员根据异地提货销售日报开具入库单（入虚拟仓库）、发货单（虚拟仓库），同时根据提货品种开出其他入库单、其他出库单（松岗发货时作包装物虚拟入、出库）；

财务部：

1.根据虚拟入、出库单据生成采购发票、销售发票；根据包装物情况填制其他应收、应付单；

2.审核发货单；系统将自动生成销售出库单；

4.财务部月末根据销售发票汇总情况开具发票（真实发票）给客户；

5.财务部月末根据销售发票、发货单等单据生成凭证；并在总帐系统补入折扣、运费补贴凭证（送货无运费补贴）；

储运部：审核销售出库单；

（3）退货；

业务部：开具红字发货单；

储运部：审核红字销售出库单；

财务部：

1.审核红字发货单；

2.生成红字销售发票、红字其他出库单；

3.生成凭证并冲销折扣。

（4）领料：

储运部：开具其他出库单；

财务部：审核并作帐务处理。

（5）破损：

处理同领料。

（6）盘点：

储运部：开具盘点单；

财务部：审核并作帐务处理。

（7）广告品

入库时储运记手工帐；财务作一次性摊销处理。

出库时储运记手工帐；财务不作处理。

（8）调入

业务部：手工填制计划表并传真深圳；

储运部：

1.根据供应商开出的送货单填列采购入库单，按包装物情况填列其他入库单；

2.货到时根据采购入库单验收入库并审核采购入库单、其他入库单；

3.如有运输损耗则通知业务作销售处理；如有装卸损耗手工记损耗表，月末作损耗处理及审核运费清单。

财务部：

1.根据入库品种包装物情况填列其他应付单；

2.根据采购入库单生成采购发票；并根据采购发票、运费清单和运费发票作帐务处理。

（9）包装物回空：

储运部：验收入库并手工填制回空瓶箱验收单、其他入库单；

财务部：根据其他入库单填制红字其他应收单并生成相应凭证。

（10）包装物返厂：

储运部：根据返厂验收单填列其他出库单；

财务部：根据其他出库单填制红字其他应付单并生成相应凭证。

B．票据处理流程

（1）销售管理：订单、发货单、销售发票

（2）库存管理：采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、盘点单

（3）存货核算：入库调整单、出库调整单、单据记帐及生成凭证

（4）应付款管理：采购发票、其他应付单、付款单、结算单（付款核销）、单据审核及生成凭证

（5）应收款管理：其他应收单、收款单、结算单（收款核销）、单据审核及生成凭证

（6）总帐：填制、审核凭证；记帐；结帐

7.系统权限控制表

权限类别操作员备注

发货计划审核、折扣报表业务主管

发货单生成、修改开单员

1.出库单生成

2.采购入库单录入

3.其他入库单录入

4.其他出库单

5.盘点单生成

6.盘盈、盘亏数量录入储运部计帐员

出、入库单据审核储运部主管

1.发货单审核

2.销售发票生成、修改

3.其他应收、付单录入、修改

4.往来款项核销会计1

1.出入库单据计帐

2.单据审核，凭证生成

3.运费凭证录入

4.其他凭证录入、生成

5.报表生成会计2

凭证审核、计帐会计主管

固定资产、工资的数据录入行政、人事负责人

系统数据备份、操作人员管理系统管理员