8.主要帐薄、报表查询打印对应功能表

部门报表系统模块部门报表系统模块

财务财务月报表

UFO储运实物出入帐、包装物明细帐库存管理

财务资金日报、日记帐总帐储运盘点表库存管理

业务销售折扣报表

UFO储运生产日期排查表库存管理

业务销售日报、月报表、达成考核表销售管理储运库存商品日报表、包装物验押明细表库存管理

业务购货表销售、UFO储运瓶箱转出实收对照表

UFO

9.要单据与生成凭证对应关系表

模块名称单据收发方式科目对应科目备注

存货核算采购入库单成品酒（采购）入库库存商品商品采购

其他入库单包装物回空入库包装物—押出包装物包装物过渡科目

其他入库单包装物押入入库包装物—押入包装物包装物过渡科目

其他入库单盘盈入库库存商品/包装物待处理流动资产

销售出库单销售出库库存商品商品销售成本

其他出库单包装物押出出库包装物—押出包装物包装物过渡科目

其他出库单包装物返厂出库包装物—押入包装物包装物过渡科目

销售出库单领料出库库存商品销售费用

其他出库单盘亏出库库存商品待处理流动资产

应收款管理销售发票

应收帐款销售收入/税金

其他应收单（或红字回空）

其他应款—押出客户包装物过渡科目包装物押出押金

其他应收单

应收帐款—客户代客户付运输公司运费客户异地提货（送货）

应付款管理采购发票

应付帐款—供应商商品采购

其他应付单（或红字返厂）

其他应付款—押入供应商包装物过渡科目

其他应付单

应付帐款—供应商销售费用/税金调货运费

10.实施验收标准

1．以双方确认流程实施无异常；

2．系统在试运行阶段无重大异常；

3．单据能够正常生成凭证；

4．结帐后能正常取得报表。

实施计划设计与确认

青岛啤酒项目实施计划

实施地点：青岛啤酒广州分公司

项目小组成员：蒋立众（青岛啤酒）、焦刚（用友软件）、周晓冬（用友软件）

实施步骤实施项目实施时间实施/责任人完成情况备注

系统准备项目启动

2001.5.18项目小组

项目调研

2001.5.18-20项目小组/广州分公司

系统定义流程整理

2001.5.21-22项目小组

实施方案制订

2001.5.23-24项目小组

可行性论证

2001.5.25项目小组

初始化指导文件制订

2001.5.25项目小组

数据准备实施方案讨论

2001.5.29项目小组/广州分公司

操作手册

2001.5.29项目小组　

初始化数据收集

2001.5.29-30广州分公司

实施培训

2001.5.30项目小组/广州分公司

系统实施帐套建立

2001.5.30项目小组

初始数据录入

2001.5.31项目小组/广州分公司

系统试运行

2001.6.1-30广州分公司

系统验收系统验收

2001.7.1项目小组/广州分公司　

系统实施及效果验收

验收人员：实施项目小组、相关操作人员、各业务部门及IT部门主管

验收时间：2001.7.9-2001.7.11

验收内容：系统运行情况、业务处理情况、各种单据及报表出具情况

验收流程：1.验收部门次序为销售-储运-财务

2.由业务部门各操作员根据流程处理业务，检查系统流程的合理性及对业务处理的适应能力、稳定性、容错能力。

3.通过出具各种帐簿、日报表检查系统信息的完整性、信息传递的稳定性；检查系统查询、打印接口是否符合相关要求。

4.通过对6月份数据的结帐处理并出具月报表，检查系统处理大量数据的能力。

5.通过其他异常情况处理（如停电），检查系统（包括硬件、操作系统及用友软件系统）在异常情况下的表现。

6.验收人员开会，由操作人员和业务主管汇报系统运行情况，总结实施及运作过程中的经验和出现的问题，总结系统的优缺点、仍需解决的问题及系统运行应注意避免的问题。

整个实施历时一个半月左右，经双方确认验收，实施达到了预期的以下效果：

1．脱离手工记帐，减轻了财务人员的劳动强度，将重点转到财务分析和管理上来。

2．实现了数据共享和信息的集成，全公司各部门可以根据管理需要和相应的权限及时、准确地获取财务、业务以及管理信息，有效地促进了业务的发展。

3．利用集成的信息加强客户应收款的管理，提高资金周转效率。

4．通过使用软件及整合的业务流程实现了企业管理和运作上的一体化，实现了企业信息的电子化和共享，减轻工作量，从而提高了企业运作效率和管理水平。

5．提供准确、及时的报表，为企业决策者提供决策依据。