附：

深圳市青岛啤酒销售有限公司MIS系统验收程序

验收目标：

1．业务部

UFO报表：

销售日报表（产品）（YW0001）

应收帐款（客户）日查询表（GZYW0001）

广州分公司销售日报表（产品、仓库）（GZYW0002-YW0004）

广州分公司销售月报表（GZYW0005）

广州分公司东圃仓库啤酒出货月报（GZYW0006）

*广州分公司达成月份考核表（GZYW00007）

*广州分公司周达成考核表（GZYW0008）

打印单据：

送货单（一式六联）

押金单（一式六联）

领料单（一式三联）

手工操作流程：

按销售数据的单据统一从订单录入，根据审核订单生成送货单。

包装物押金单统一从其他出库单录入（出库类型为包装物押出和回空）。

领料单统一从其他出库单录入（出库类型为领料出库）。

*根据瓶箱验收单开瓶箱结算单。

手工量：单据输入、打印（七月共约700张），记帐和报表统计自动生成。

2．储运部

UFO报表：*库存日报表（WL0001）

*广州分公司瓶箱收发存报表（GZWL0001）

打印单据：采购入库单（一式四联）

破损单（一式四联）

手工操作流程：采购入库统一从采购入库单录入。

包装物押出统一从其他出库单录入。

包装物押入统一从其他入库单录入。

破损酒统一从其他出库单录入（出库类型为破损出库）。

*开瓶箱验收单。

审核、记帐处理

手工量：单据输入、打印（七月共约800张），报表统计自动生成。

3．财务部

UFO报表：广州分公司财务月报表（GZCW0001-0023）

打印单据：凭证

手工流程（外部凭证）：审核送货单，生成发票及制凭证。

审核领料单，生成凭证。

根据库存记帐生成凭证。

根据固定资产生成凭证。

*开收据、发票。

4．管理部

手工操作流程：固定资产录入

附表：

业务部财务部储运部客户

送货单存根（一）

财务记帐（三）

提货（二）

业务留存（五）

客户留存（四）

客户（六）

押金单存根（一）

财务记帐（四）

储运部统计（五）

仓库记帐（六）

客户收据（二）

客户退押（三）

领料存根（一）

财务记帐（三）

仓库记帐（四）

随货同行（二）

采购入库单

财务记帐（二）

存根（一）

交储运部统计

仓库记帐（四）

破损单

财务记帐（二）

存根（一）

仓库记帐（三）

验收流程：

A．程验证结果:广州分公司总经理和各部门领导签字同意。

B．打印调试无异常

C.报表生成审核无误

系统全面通过验收，项目实施宣告结束。